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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AP Constructions | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 701.00 | 90 046.00 | 9 655.00 | 99 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 973.00 | 57 497.00 | 117 477.00 | 174 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 996.00 | 289 997.00 | 292 999.00 | 582 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 358 012.00 | | 358 012.00 | 358 012.00 |
CF Disponibilités | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 399.00 | | 603 399.00 | 603 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 395.00 | 289 997.00 | 896 398.00 | 1 186 395.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 135.00 | 225 532.00 | | 279 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 356.00 | 173 603.00 | | 147 356.00 |
DL TOTAL (I) | 437 491.00 | 410 135.00 | | 437 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 270.00 | 87 157.00 | | 137 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 527.00 | 11 304.00 | | 131 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 205.00 | 96 224.00 | | 77 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 153 999.00 | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 9 379.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 907.00 | 358 064.00 | | 458 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 398.00 | 768 199.00 | | 896 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 263.00 | 299 343.00 | | 359 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 206.00 | | 96 455.00 | 504 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 339.00 | | 96 455.00 | 338 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 981.00 | 27 682.00 | 17 665.00 | 279 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 981.00 | 27 682.00 | 17 665.00 | 279 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 270.00 | 37 626.00 | 87 555.00 | 137 270.00 |
VI Groupe et associés | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 584.00 | 355 584.00 | | 355 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 379.00 | 362 379.00 | | 362 379.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 907.00 | 359 263.00 | 87 555.00 | 458 907.00 |