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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
AH Fonds commercial | 693 283.00 | | 693 283.00 | 693 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 24 829.00 | 2 504.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 20 899.00 | 22 820.00 | 43 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 541.00 | 69 684.00 | 729 857.00 | 799 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 427.00 | | 587 427.00 | 587 427.00 |
BZ Autres créances | 207 092.00 | | 207 092.00 | 207 092.00 |
CF Disponibilités | 292 071.00 | | 292 071.00 | 292 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 131.00 | | 1 370 131.00 | 1 370 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 671.00 | 69 684.00 | 2 099 987.00 | 2 169 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 319.00 | 19 500.00 | | 31 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 220.00 | | | 688 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 516 288.00 | 216 804.00 | | 516 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 323.00 | 299 484.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 101.00 | 537 738.00 | | 1 344 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 1 833.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 484.00 | 501 669.00 | | 526 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | 104 549.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 887.00 | 608 050.00 | | 755 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 987.00 | 1 145 788.00 | | 2 099 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 887.00 | 608 050.00 | | 560 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 241.00 | | 726 300.00 | 73 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | 693 283.00 | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | | 21 767.00 | 49 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 4 601.00 | | 65 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | 4 601.00 | | 41 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 484.00 | 526 484.00 | | 526 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 587 427.00 | 587 427.00 | | 587 427.00 |
VB T. V. A. | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VC Groupe et associés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 977.00 | 812 977.00 | | 812 977.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 887.00 | 560 887.00 | 195 000.00 | 755 887.00 |