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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 4 366.00 | 8 208.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 776.00 | 31 752.00 | 58 024.00 | 89 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 892.00 | 36 118.00 | 148 774.00 | 184 892.00 |
BT Marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 389.00 | | 1 328 389.00 | 1 328 389.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 3 339 258.00 | | 3 339 258.00 | 3 339 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 469.00 | | 4 809 469.00 | 4 809 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 361.00 | 36 118.00 | 4 958 243.00 | 4 994 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 600.00 | 438 600.00 | | 438 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 422 067.00 | 422 067.00 | | 422 067.00 |
DH Report à nouveau | -323 260.00 | -348 661.00 | | -323 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 011.00 | 25 402.00 | | 435 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 187.00 | 590 176.00 | | 1 025 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 029.00 | 1 148 571.00 | | 1 272 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 884.00 | 261 835.00 | | 760 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900 143.00 | 329 446.00 | | 1 900 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 056.00 | 1 740 218.00 | | 3 933 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 243.00 | 2 330 394.00 | | 4 958 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 056.00 | 1 740 110.00 | | 3 933 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 042.00 | | 4 840.00 | 300 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 990.00 | 184 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 990.00 | 102 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 500.00 | | 4 840.00 | 217 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 32 383.00 | 32 037.00 | 35 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 32 383.00 | 32 037.00 | 35 771.00 |