| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 34 489.00 | 1 104.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 095.00 | 45 991.00 | 1 104.00 | 47 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 845.00 | 62 850.00 | 456 995.00 | 519 845.00 |
BZ Autres créances | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
CF Disponibilités | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 169.00 | 62 850.00 | 766 319.00 | 829 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 265.00 | 108 841.00 | 767 423.00 | 876 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 960.00 | 1 771 960.00 | | 1 771 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 126.00 | -3 171 270.00 | | -3 510 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 888.00 | -338 855.00 | | -329 888.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 473.00 | -1 676 586.00 | | -2 006 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 366.00 | 1 478 414.00 | | 2 117 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 357.00 | 166 024.00 | | 355 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | 159 990.00 | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 29 746.00 | 25 712.00 | | 29 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 897.00 | 1 830 140.00 | | 2 773 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 423.00 | 153 554.00 | | 767 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 897.00 | 1 830 140.00 | | 2 773 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 226.00 | 7 000.00 | 1 028 226.00 | 1 021 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 226.00 | 7 000.00 | 1 028 226.00 | 1 021 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | 10 000.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 498.00 | 10 000.00 | | 116 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | 4 387.00 | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 155.00 | 5 613.00 | | 105 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 298.00 | 591 901.00 | | 1 176 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 185.00 | 930 757.00 | | 1 506 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 888.00 | -338 855.00 | | -329 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 407.00 | | 800.00 | 70 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | 11 343.00 | 3 000.00 | 12 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 769.00 | 11 343.00 | 47 095.00 | 12 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | | 800.00 | 34 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 627.00 | 364.00 | | 42 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 364.00 | | 34 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 112.00 | | 24 112.00 | 27 112.00 |
6T Sur comptes clients | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 962.00 | | 24 112.00 | 89 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 962.00 | | 24 112.00 | 89 962.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 357.00 | 355 357.00 | | 355 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 845.00 | 519 845.00 | | 519 845.00 |
VB T. V. A. | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VC Groupe et associés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 366.00 | 2 117 366.00 | | 2 117 366.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 534.00 | 683 534.00 | 3 000.00 | 686 534.00 |
VW T.V.A. | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 897.00 | 2 773 897.00 | | 2 773 897.00 |