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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 218.00 | 142.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 15 894.00 | 10 294.00 | 5 600.00 | 15 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 379.00 | 25 626.00 | 6 752.00 | 32 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 10 128.00 | 846.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 127.00 | 49 266.00 | 15 860.00 | 65 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BZ Autres créances | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 503.00 | 49 266.00 | 134 237.00 | 183 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 278.00 | 140 703.00 | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 737.00 | -126 425.00 | | -60 737.00 |
DL TOTAL (I) | -38 209.00 | 22 528.00 | | -38 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | 11 494.00 | | 26 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 60.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 56 110.00 | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 091.00 | 61 572.00 | | 75 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 446.00 | 129 236.00 | | 172 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 237.00 | 151 764.00 | | 134 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 446.00 | 129 236.00 | | 172 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 360.00 | 10 194.00 | | 26 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 765.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 765.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -765.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 612.00 | 658 951.00 | | 935 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 349.00 | 785 376.00 | | 996 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 737.00 | -126 425.00 | | -60 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 371.00 | | 2 755.00 | 62 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | | 2 755.00 | 56 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 7 285.00 | | 41 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 672.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 6 613.00 | | 39 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 781.00 | 118 261.00 | 2 520.00 | 120 781.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |