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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 096.00 | 9 573.00 | 5 523.00 | 15 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 096.00 | 9 573.00 | 5 523.00 | 15 096.00 |
060 Stock marchandises | 20 183.00 | 522.00 | 19 661.00 | 20 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 616.00 | 522.00 | 55 094.00 | 55 616.00 |
110 Total général Actif | 70 712.00 | 10 095.00 | 60 617.00 | 70 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 578.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 401.00 | 144 708.00 | | 143 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 064.00 | 2 880.00 | | 3 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 463.00 | 1.00 | | 5 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 864.00 | 157 709.00 | | 158 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 903.00 | 81 939.00 | | 66 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | -1 677.00 | | -1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807.00 | 545.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 46 218.00 | 46 663.00 | | 46 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 4 260.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 550.00 | 25 832.00 | | 28 550.00 |
252 Charges sociales | 17 889.00 | 3 711.00 | | 17 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | 1 607.00 | | 3 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 464.00 | 162 925.00 | | 167 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 600.00 | -5 216.00 | | -8 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 759.00 | -5 216.00 | | -8 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 372.00 | | | 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -372.00 | | | -372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 522.00 | | | 522.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |