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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 13 592.00 | 2 571.00 | 16 163.00 |
040 Immobilisations financières | 314 989.00 | | 314 989.00 | 314 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 152.00 | 13 592.00 | 317 560.00 | 331 152.00 |
072 Créances – Autres | 822 635.00 | | 822 635.00 | 822 635.00 |
084 Disponibilités | 480 944.00 | | 480 944.00 | 480 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 303 579.00 | | 1 303 579.00 | 1 303 579.00 |
110 Total général Actif | 1 634 731.00 | 13 592.00 | 1 621 139.00 | 1 634 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 414 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 621 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
242 Autres charges externes. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
280 Produits financiers | 266 124.00 | | | 266 124.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 052.00 | | | 329 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |