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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 533.00 | 10 545.00 | 162 987.00 | 173 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 020.00 | 42 664.00 | 13 355.00 | 56 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 553.00 | 53 210.00 | 176 343.00 | 229 553.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 611.00 | | 2 036 611.00 | 2 036 611.00 |
CF Disponibilités | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 854.00 | | 2 077 854.00 | 2 077 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 407.00 | 53 210.00 | 2 254 197.00 | 2 307 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 451.00 | 165 712.00 | | 183 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 927.00 | 17 738.00 | | 58 927.00 |
DL TOTAL (I) | 242 483.00 | 183 555.00 | | 242 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 193.00 | 2 185 644.00 | | 2 009 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 144.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 713.00 | 2 188 788.00 | | 2 011 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 197.00 | 2 372 343.00 | | 2 254 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -170.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 024.00 | 134 054.00 | | 122 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 096.00 | 116 315.00 | | 63 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 927.00 | 17 738.00 | | 58 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 370.00 | | 175 183.00 | 54 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | | 1 650.00 | 54 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 19 116.00 | | 34 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | 8 570.00 | | 34 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 779.00 | 2 779.00 | 800 000.00 | 802 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 414.00 | | 1 206 414.00 | 1 206 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 713.00 | 5 299.00 | 2 006 414.00 | 2 011 713.00 |