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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 415.00 | 139 249.00 | 13 165.00 | 152 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 565.00 | | 1 178 565.00 | 1 178 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 322.00 | 36 432.00 | 24 891.00 | 61 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 267.00 | 328 070.00 | 52 197.00 | 380 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 082.00 | 731 326.00 | 4 774 756.00 | 5 506 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 2 190 761.00 | | 2 190 761.00 | 2 190 761.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 499.00 | | 2 290 499.00 | 2 290 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 581.00 | 731 326.00 | 7 065 255.00 | 7 796 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 478 917.00 | | 3 478 917.00 | 3 478 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 596.00 | 2 750 596.00 | | 2 750 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
DG Autres réserves | 1 208 163.00 | 1 561 957.00 | | 1 208 163.00 |
DH Report à nouveau | | 599 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 956.00 | -82 902.00 | | 1 141 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 273.00 | 5 051 316.00 | | 5 323 273.00 |
DP Provisions pour risques | 33 832.00 | 46 910.00 | | 33 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 832.00 | 46 910.00 | | 33 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 638.00 | 34 578.00 | | 28 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 404.00 | 626 259.00 | | 842 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 144.00 | 315 864.00 | | 302 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 965.00 | 753 497.00 | | 534 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 150.00 | 1 730 198.00 | | 1 708 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 255.00 | 6 828 425.00 | | 7 065 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 005.00 | 1 671 721.00 | | 1 699 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | 9 124.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 951.00 | | 2 415 951.00 | 2 415 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 951.00 | | 2 415 951.00 | 2 415 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | 18.00 | | 13 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 771.00 | 520.00 | | 13 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 603.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -585.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 212.00 | -68 307.00 | | -57 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 762.00 | 1 446 286.00 | | 3 833 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 805.00 | 1 529 189.00 | | 2 691 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 956.00 | -82 902.00 | | 1 141 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 723.00 | 6 462.00 | | 26 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 3 505 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 262.00 | | 24 153.00 | 128 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 487.00 | | 1 154.00 | 3 505 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 910.00 | | 13 078.00 | 46 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 210.00 | 2 275 210.00 | | 2 275 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 5 940.00 | |
VP Divers | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 220 789.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 83 005.00 | 83 005.00 | 66 632.00 | 83 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 938.00 | 4 549 976.00 | 4 029 312.00 | 4 602 938.00 |