| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AP Constructions | 247 845.00 | 94 671.00 | 153 173.00 | 247 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 11 497.00 | 3 237.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 695.00 | 17 356.00 | 21 338.00 | 38 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 567.00 | 172 197.00 | 211 370.00 | 383 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 790.00 | | 191 790.00 | 191 790.00 |
BZ Autres créances | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
CF Disponibilités | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 829.00 | | 531 829.00 | 531 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 397.00 | 172 197.00 | 743 199.00 | 915 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DH Report à nouveau | 161 402.00 | 103 549.00 | | 161 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 901.00 | 57 853.00 | | 116 901.00 |
DL TOTAL (I) | 326 316.00 | 209 415.00 | | 326 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 897.00 | 47 977.00 | | 39 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 49 934.00 | | 57 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 520.00 | 103 250.00 | | 109 520.00 |
EA Autres dettes | 202 850.00 | 227 908.00 | | 202 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 205.00 | 3 125.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 883.00 | 432 195.00 | | 416 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 199.00 | 641 610.00 | | 743 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 883.00 | 432 195.00 | | 416 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 606.00 | | 577 606.00 | 577 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 606.00 | | 577 606.00 | 577 606.00 |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 148.00 | 22 498.00 | | 42 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 816.00 | 497 058.00 | | 590 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 915.00 | 439 205.00 | | 473 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 901.00 | 57 853.00 | | 116 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 446.00 | | 1 120.00 | 382 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 316.00 | | 960.00 | 300 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 458.00 | | 160.00 | 33 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 393.00 | 2 804.00 | | 169 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 520.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 1 284.00 | | 122 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UX Autres créances clients | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 983.00 | 266 983.00 | | 266 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 137.00 | 519 137.00 | | 519 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 883.00 | 416 883.00 | | 416 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 614.00 | 17 076.00 | | 20 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | | | 381.00 |
ST Autres comptes | 52 050.00 | 43 241.00 | | 52 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 887.00 | 108 609.00 | | 109 887.00 |
YT Sous‐traitance | 22 817.00 | 37 972.00 | | 22 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | 3 348.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 577.00 | 6 208.00 | | 7 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 191.00 | 23 285.00 | | 28 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 965.00 | 193 172.00 | | 185 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |