| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 278.00 | 1 473.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 560.00 | 27 116.00 | 16 444.00 | 43 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 557.00 | 29 641.00 | 17 917.00 | 47 557.00 |
BT Marchandises | 809 193.00 | | 809 193.00 | 809 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 113.00 | | 1 306 113.00 | 1 306 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023 557.00 | 104 035.00 | 5 919 522.00 | 6 023 557.00 |
BZ Autres créances | 782 600.00 | | 782 600.00 | 782 600.00 |
CF Disponibilités | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 706.00 | 104 035.00 | 8 857 672.00 | 8 961 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 704.00 | 133 675.00 | 8 876 028.00 | 9 009 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 661.00 | 2 122 005.00 | | 4 057 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 184.00 | 2 429 940.00 | | 1 094 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 844.00 | 4 574 943.00 | | 5 174 844.00 |
DP Provisions pour risques | 194 465.00 | 7 637.00 | | 194 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 465.00 | 7 637.00 | | 194 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 308.00 | 2 500 000.00 | | 1 020 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 127.00 | 89 452.00 | | 274 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 757.00 | 931 280.00 | | 1 575 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 964.00 | 876 454.00 | | 440 964.00 |
EA Autres dettes | 77 992.00 | 27 680.00 | | 77 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 981.00 | 102 583.00 | | 93 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 699.00 | 4 527 450.00 | | 3 506 699.00 |
ED (V) | 20.00 | 7 163.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 028.00 | 9 117 195.00 | | 8 876 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 950 938.00 | 2 922 379.00 | 16 873 317.00 | 13 950 938.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 951 938.00 | 2 922 379.00 | 16 874 317.00 | 13 951 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 953 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 084 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 13 233.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 13 233.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 717.00 | -13 233.00 | | 31 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 090.00 | 154 232.00 | | 181 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 779.00 | 994 645.00 | | 431 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 464.00 | 20 202 101.00 | | 17 106 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 281.00 | 17 772 161.00 | | 16 012 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 184.00 | 2 429 940.00 | | 1 094 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 757.00 | 1 575 757.00 | | 1 575 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 907 214.00 | 5 907 214.00 | | 5 907 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
VB T. V. A. | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 308.00 | | 1 020 308.00 | 1 020 308.00 |
VI Groupe et associés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 533.00 | 557 533.00 | | 557 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VP Divers | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 928.00 | 6 702 585.00 | 116 343.00 | 6 818 928.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 572.00 | 2 212 265.00 | 1 020 308.00 | 3 232 572.00 |