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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 456 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 316 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 356 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 185 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 342 752.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 112 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
DG Autres réserves | 3 048 214.00 | 3 048 214.00 | | 3 048 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 301 190.00 | -5 956 703.00 | | -3 301 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 641.00 | 2 655 514.00 | | 1 189 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 572.00 | 7 866 930.00 | | 9 056 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 38 071.00 | | 74 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 505.00 | 150 088.00 | | 151 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 181.00 | 188 706.00 | | 286 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 752.00 | 8 055 637.00 | | 9 342 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 880.00 | | 11 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 316.00 | 2 948 545.00 | | 1 575 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 674.00 | 293 032.00 | | 385 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 641.00 | 2 655 514.00 | | 1 189 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 662.00 | | 45 365.00 | 144 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 995.00 | 157 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 695.00 | 157 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 962.00 | | 45 365.00 | 136 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 1 255.00 | 7 700.00 | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 255.00 | 7 700.00 | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
UX Autres créances clients | 456 648.00 | 456 648.00 | | 456 648.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 311 667.00 | 5 311 667.00 | | 5 311 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 218.00 | 5 828 884.00 | 44 334.00 | 5 873 218.00 |
VW T.V.A. | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 181.00 | 286 181.00 | | 286 181.00 |