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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 993.00 | 1 506.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 3 700.00 | 1 009.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204.00 | 15 170.00 | 32 033.00 | 47 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 704.00 | 15 170.00 | 77 533.00 | 92 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 768.00 | | | -63 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 043.00 | | | -20 043.00 |
DL TOTAL (I) | -72 812.00 | | | -72 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 558.00 | 288.00 | 4 846.00 | 4 558.00 |
FD Production vendue biens | 28 451.00 | 7 123.00 | 35 575.00 | 28 451.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | 1 514.00 | 3 405.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 901.00 | 8 925.00 | 43 827.00 | 34 901.00 |
FM Production stockée | | | 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 043.00 | | | -20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 718.00 | | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 500.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 218.00 | | 8 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 14 036.00 | 2 700.00 | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |