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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 179.00 | 33 414.00 | 22 765.00 | 56 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 679.00 | 34 372.00 | 28 306.00 | 62 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 896.00 | 25 128.00 | 58 768.00 | 83 896.00 |
BZ Autres créances | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 344.00 | 25 128.00 | 486 216.00 | 511 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 022.00 | 59 500.00 | 514 522.00 | 574 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 500.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 56 666.00 | 47 933.00 | | 56 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071.00 | 9 083.00 | | 50 071.00 |
DL TOTAL (I) | 149 087.00 | 99 016.00 | | 149 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 4 201.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 632.00 | 115 558.00 | | 188 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 136 335.00 | | 118 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 998.00 | 51 226.00 | | 55 998.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 620.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 435.00 | 308 941.00 | | 365 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 522.00 | 407 957.00 | | 514 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 435.00 | 308 941.00 | | 365 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 166.00 | | 20 513.00 | 42 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 474.00 | | 17 663.00 | 39 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 850.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 649.00 | 6 723.00 | | 27 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 6 723.00 | | 27 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -186 452.00 | -186 452.00 | | -186 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 83 896.00 | 53 743.00 | 30 153.00 | 83 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 412.00 | 325 717.00 | 35 694.00 | 361 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 435.00 | 365 435.00 | | 365 435.00 |