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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 159.00 | 7 149.00 | 20 010.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
CF Disponibilités | 267 874.00 | | 267 874.00 | 267 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 991.00 | | 378 991.00 | 378 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 150.00 | 7 149.00 | 399 001.00 | 406 150.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 386 445.00 | 98 143.00 | | 386 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 551.00 | 288 301.00 | | -29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 376 930.00 | 406 481.00 | | 376 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 16 195.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 1 891.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 071.00 | 19 448.00 | | 22 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 001.00 | 425 930.00 | | 399 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071.00 | 19 448.00 | | 22 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 287.00 | 102 538.00 | | 8 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 287.00 | 305 462.00 | | -8 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 408 000.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 587.00 | 119 699.00 | | 29 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 551.00 | 288 301.00 | | -29 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UX Autres créances clients | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |