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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 12 896.00 | 13 885.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 917.00 | 12 896.00 | 104 021.00 | 116 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BZ Autres créances | 607 986.00 | | 607 986.00 | 607 986.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 831.00 | | 622 831.00 | 622 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 748.00 | 12 896.00 | 726 852.00 | 739 748.00 |
CU Autres participations | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 574 520.00 | 561 098.00 | | 574 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 481.00 | 13 422.00 | | 24 481.00 |
DL TOTAL (I) | 600 101.00 | 575 620.00 | | 600 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 758.00 | 138 223.00 | | 113 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 884.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 1 879.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 3 842.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 132.00 | 5 400.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 750.00 | 152 232.00 | | 126 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 852.00 | 727 852.00 | | 726 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 750.00 | 152 232.00 | | 126 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 773.00 | 45 921.00 | | 42 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292.00 | 32 498.00 | | 18 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 481.00 | 13 422.00 | | 24 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313.00 | 2 583.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 2 583.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 371 754.00 | 371 754.00 | | 371 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 226.00 | 235 226.00 | | 235 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 261.00 | 621 261.00 | | 621 261.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |