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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 287.00 | | 1 425 287.00 | 1 425 287.00 |
BZ Autres créances | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 205.00 | | 654 205.00 | 654 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 493.00 | | 2 079 493.00 | 2 079 493.00 |
CU Autres participations | 1 425 287.00 | | 1 425 287.00 | 1 425 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 419.00 | 1 612 394.00 | | 1 785 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 939.00 | 173 024.00 | | 197 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 358.00 | 1 865 419.00 | | 2 063 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 18 444.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134.00 | 19 244.00 | | 16 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 493.00 | 1 884 664.00 | | 2 079 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 134.00 | 19 244.00 | | 16 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -7.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 760.00 | 174 790.00 | | 199 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821.00 | 1 766.00 | | 1 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 939.00 | 173 024.00 | | 197 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VC Groupe et associés | 651 210.00 | 651 210.00 | | 651 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 210.00 | 651 210.00 | | 651 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |