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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 127.00 | 17 209.00 | 237 918.00 | 255 127.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 549.00 | 17 209.00 | 320 340.00 | 337 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 233 117.00 | 231 186.00 | | 233 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 099.00 | 1 930.00 | | -11 099.00 |
DK Provisions réglementées | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 285 104.00 | 296 203.00 | | 285 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 8 977.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 114.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | 11 454.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 236.00 | 24 457.00 | | 35 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 340.00 | 320 660.00 | | 320 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 236.00 | 24 457.00 | | 35 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 471.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 242.00 | 99 104.00 | | 98 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 341.00 | 97 174.00 | | 109 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 099.00 | 1 930.00 | | -11 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 097.00 | | 30.00 | 255 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 102.00 | | 30.00 | 233 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |