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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 717 359.00 | 430 415.00 | 286 944.00 | 717 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 082.00 | 65.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 816.00 | 452 076.00 | 295 741.00 | 747 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 345.00 | 6 708.00 | 349 636.00 | 356 345.00 |
BZ Autres créances | 958 358.00 | | 958 358.00 | 958 358.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 746.00 | 6 708.00 | 1 330 037.00 | 1 336 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 562.00 | 458 784.00 | 1 625 778.00 | 2 084 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | 911 900.00 | | 911 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 589.00 | 500 085.00 | | 48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 210.00 | -451 496.00 | | 45 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 698.00 | 960 489.00 | | 1 005 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 086.00 | 107 392.00 | | 362 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 320.00 | 208 609.00 | | 247 320.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | 72 879.00 | | 10 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 080.00 | 389 502.00 | | 620 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 778.00 | 1 349 990.00 | | 1 625 778.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 080.00 | 389 502.00 | | 620 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 939.00 | | 1 304 939.00 | 1 304 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 939.00 | | 1 304 939.00 | 1 304 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | 92 704.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 2 685.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 186.00 | 74 921.00 | | 153 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 185.00 | -74 921.00 | | -153 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 099.00 | 888 907.00 | | 1 729 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 889.00 | 1 340 403.00 | | 1 683 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 210.00 | -451 496.00 | | 45 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 816.00 | | -81 000.00 | 828 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 937.00 | | | 737 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 732.00 | | -81 000.00 | 87 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 702.00 | 72 374.00 | | 379 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 758.00 | 72 236.00 | | 376 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 138.00 | | 2 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 345.00 | | 3 637.00 | 10 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 345.00 | | 83 637.00 | 90 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 345.00 | | 83 637.00 | 90 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 086.00 | 362 086.00 | | 362 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 348 295.00 | 348 295.00 | | 348 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VC Groupe et associés | 888 111.00 | 888 111.00 | | 888 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 759.00 | 1 321 759.00 | | 1 321 759.00 |
VW T.V.A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 080.00 | 620 080.00 | | 620 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
ST Autres comptes | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YT Sous‐traitance | 653 738.00 | | | 653 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 132.00 | | | 850 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |