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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 821.00 | 694 725.00 | 605 096.00 | 1 299 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 098.00 | 696 915.00 | 605 183.00 | 1 302 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 331 485.00 | | 331 485.00 | 331 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 978.00 | | 388 978.00 | 388 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 076.00 | 696 915.00 | 994 161.00 | 1 691 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 4 649.00 | | 9 028.00 |
DG Autres réserves | 191 442.00 | 108 239.00 | | 191 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 503.00 | 87 582.00 | | 41 503.00 |
DL TOTAL (I) | 601 973.00 | 560 470.00 | | 601 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 758.00 | 360 111.00 | | 363 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 6 806.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | 27 730.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 187.00 | 399 646.00 | | 392 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 161.00 | 960 117.00 | | 994 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 254 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 30 157.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 836.00 | 354 976.00 | | 287 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 333.00 | 267 394.00 | | 246 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 503.00 | 87 582.00 | | 41 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 054.00 | | | 1 227 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 777.00 | | | 1 224 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 969.00 | 180 903.00 | 171 957.00 | 687 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 779.00 | 180 903.00 | 171 957.00 | 685 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 758.00 | 363 758.00 | | 363 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VP Divers | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 580.00 | 57 493.00 | 87.00 | 57 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 187.00 | 387 187.00 | | 392 187.00 |