| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 616.00 | 4 953 946.00 | 3 818 670.00 | 8 772 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 176.00 | 54 881.00 | 1 347 294.00 | 1 402 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939 395.00 | | 4 939 395.00 | 4 939 395.00 |
AN Terrains | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
AP Constructions | 3 232 060.00 | 2 233 288.00 | 998 772.00 | 3 232 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 484.00 | 82 769.00 | 264 715.00 | 347 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 141.00 | 526 627.00 | 943 513.00 | 1 470 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 518.00 | | 834 518.00 | 834 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 506 665.00 | | 12 506 665.00 | 12 506 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 147 648.00 | | 7 147 648.00 | 7 147 648.00 |
BF Prêts | 1 513 132.00 | | 1 513 132.00 | 1 513 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 838 419.00 | | 234 838 419.00 | 234 838 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 405 810.00 | 58 102 090.00 | 1 369 303 720.00 | 1 427 405 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 635.00 | 475 937.00 | 182 698.00 | 658 635.00 |
BZ Autres créances | 224 547 620.00 | 7 888 646.00 | 216 658 974.00 | 224 547 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CF Disponibilités | 74 010 405.00 | | 74 010 405.00 | 74 010 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 191.00 | | 382 191.00 | 382 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 758 927.00 | 8 364 584.00 | 291 394 342.00 | 299 758 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 615 035.00 | 66 466 674.00 | 1 661 148 361.00 | 1 727 615 035.00 |
CU Autres participations | 1 149 742 251.00 | 50 250 577.00 | 1 099 491 674.00 | 1 149 742 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450 297.00 | | 450 297.00 | 450 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 999 999.00 | 130 597 845.00 | | 249 999 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 174 703.00 | 79 174 703.00 | | 79 174 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 223 324.00 | 9 080 406.00 | | 11 223 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 732.00 | 462 732.00 | | 462 732.00 |
DG Autres réserves | 934 441.00 | 934 441.00 | | 934 441.00 |
DH Report à nouveau | 715 447.00 | 6 111 010.00 | | 715 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 261.00 | 36 747 355.00 | | -774 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815 181.00 | 2 856 758.00 | | 2 815 181.00 |
DL TOTAL (I) | 344 651 569.00 | 265 965 253.00 | | 344 651 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 781 998.00 | 1 468 490.00 | | 2 781 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781 998.00 | 1 468 490.00 | | 2 781 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 783 256.00 | 116 145 452.00 | | 86 783 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 649 230.00 | 950 550 460.00 | | 706 649 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721 322.00 | 3 908 112.00 | | 8 721 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 329.00 | 5 308 530.00 | | 5 304 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 425.00 | 200 526.00 | | 369 425.00 |
EA Autres dettes | 505 887 229.00 | 9 005 708.00 | | 505 887 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 714 793.00 | 1 085 118 790.00 | | 1 313 714 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 148 361.00 | 1 352 552 534.00 | | 1 661 148 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 019 821.00 | | 54 019 821.00 | 54 019 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 019 821.00 | | 54 019 821.00 | 54 019 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 448 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 949 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 887 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 595 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 685 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 943 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 251 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 291 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 046 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 132 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 179 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 859 867.00 | 7 627 357.00 | | 13 859 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 859 867.00 | 7 627 357.00 | | 13 859 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 043 175.00 | 8 450 858.00 | | 17 043 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465 324.00 | 388 775.00 | | 1 465 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 510 145.00 | 8 839 634.00 | | 18 510 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650 277.00 | -1 212 277.00 | | -4 650 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 599 612.00 | 131 242 068.00 | | 103 599 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 373 873.00 | 94 494 713.00 | | 104 373 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 261.00 | 36 747 355.00 | | -774 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 319 545.00 | | 725 221 304.00 | 1 055 319 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 351 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 859 130.00 | 1 405 748 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 275 909.00 | 349 859 130.00 | 1 427 405 810.00 | 3 275 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 114 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 909.00 | | 6 543 504.00 | 3 275 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229 594.00 | | 4 884 593.00 | 10 229 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 888.00 | | 3 124 525.00 | 6 694 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 395 062.00 | | 717 212 185.00 | 1 038 395 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 834 518.00 | | | 834 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 901.00 | 2 016 729.00 | | 5 779 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310 195.00 | 1 643 750.00 | | 3 310 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 706.00 | 372 979.00 | | 2 469 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 856 758.00 | -41 577.00 | | 2 856 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 490.00 | 1 318 508.00 | 5 000.00 | 1 468 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
6T Sur comptes clients | 475 937.00 | | | 475 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 004 692.00 | 1 540 276.00 | 656 321.00 | 7 004 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 062 220.00 | 14 859 021.00 | 8 251 198.00 | 52 062 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 387 470.00 | 16 135 952.00 | 8 256 198.00 | 56 387 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 859 021.00 | 8 251 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465 324.00 | 446 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 649 230.00 | 3 449 230.00 | 703 200 000.00 | 706 649 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721 322.00 | 8 721 322.00 | | 8 721 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 220.00 | 2 080 220.00 | | 2 080 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457 094.00 | 2 457 094.00 | | 2 457 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 425.00 | 369 425.00 | | 369 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 939.00 | 1 005 939.00 | | 1 005 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 506 665.00 | 12 506 665.00 | | 12 506 665.00 |
UP Prêts | 1 513 132.00 | 1 513 132.00 | | 1 513 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 838 419.00 | 234 838 419.00 | | 234 838 419.00 |
UX Autres créances clients | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 253.00 | 569 253.00 | | 569 253.00 |
VB T. V. A. | 3 120 725.00 | 3 120 725.00 | | 3 120 725.00 |
VC Groupe et associés | 218 625 006.00 | 218 625 006.00 | | 218 625 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 783 256.00 | 33 843 108.00 | 52 940 148.00 | 86 783 256.00 |
VI Groupe et associés | 504 881 289.00 | 504 881 289.00 | | 504 881 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 442 836.00 | | | 4 442 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807 652.00 | | | 33 807 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VP Divers | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 001.00 | 1 977 001.00 | | 1 977 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 191.00 | 382 191.00 | | 382 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 446 665.00 | 474 446 665.00 | | 474 446 665.00 |
VW T.V.A. | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 714 793.00 | 557 574 645.00 | 756 140 148.00 | 1 313 714 793.00 |