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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 689.00 | 87 610.00 | 105 079.00 | 192 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 191.00 | 101 810.00 | 1 805 381.00 | 1 907 191.00 |
BT Marchandises | 282 371.00 | | 282 371.00 | 282 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 592.00 | | 647 592.00 | 647 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 783.00 | 101 810.00 | 2 452 973.00 | 2 554 783.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 033 554.00 | | | 1 033 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 563.00 | | | 1 317 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 995.00 | | | 841 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 410.00 | | | 1 135 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 973.00 | | | 2 452 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 094.00 | | | 423 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 703.00 | | 10 488.00 | 1 896 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 185.00 | | 9 704.00 | 197 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 518.00 | | 784.00 | 44 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 227.00 | 17 583.00 | | 84 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 227.00 | 17 583.00 | | 84 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 673.00 | 246 673.00 | | 246 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
UX Autres créances clients | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 995.00 | 129 679.00 | 474 767.00 | 841 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 485.00 | 58 683.00 | 44 802.00 | 103 485.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 410.00 | 423 094.00 | 474 767.00 | 1 135 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
YT Sous‐traitance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |