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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 141 312.00 | 70 748.00 | 70 564.00 | 141 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 588.00 | 188 148.00 | 34 439.00 | 222 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 551.00 | 261 548.00 | 105 003.00 | 366 551.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 665.00 | 261 548.00 | 254 117.00 | 515 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 265.00 | -58 901.00 | | -26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 32 636.00 | | 30 661.00 |
DK Provisions réglementées | 34 439.00 | 56 698.00 | | 34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 188 836.00 | 180 433.00 | | 188 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 933.00 | 59 666.00 | | 59 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 039.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | 2 193.00 | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 282.00 | 64 898.00 | | 65 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 117.00 | 245 331.00 | | 254 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 282.00 | 64 898.00 | | 65 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 372.00 | 96 128.00 | | 95 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 711.00 | 63 492.00 | | 64 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 32 636.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 551.00 | | | 366 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 899.00 | | | 363 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 449.00 | 30 099.00 | | 231 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 797.00 | 30 099.00 | | 228 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |