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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 50 167.00 | 36 149.00 | 86 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 545.00 | 56 986.00 | 2 619 559.00 | 2 676 545.00 |
BT Marchandises | 286 685.00 | | 286 685.00 | 286 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BZ Autres créances | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CF Disponibilités | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 115.00 | | 646 115.00 | 646 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 660.00 | 56 986.00 | 3 265 674.00 | 3 322 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 469.00 | | | 1 424 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 650.00 | | | 1 652 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 685.00 | | | 1 288 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 024.00 | | | 1 613 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 674.00 | | | 3 265 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 013.00 | | | 448 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 415.00 | | 3 130.00 | 2 673 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 988.00 | | | 2 576 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | | 3 130.00 | 88 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 9 901.00 | | 47 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 262.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 9 639.00 | | 45 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 685.00 | 123 674.00 | 508 522.00 | 1 288 685.00 |
VI Groupe et associés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 024.00 | 448 013.00 | 508 522.00 | 1 613 024.00 |