| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 749.00 | 316 561.00 | 232 188.00 | 548 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 242.00 | 27 477.00 | 1 765.00 | 29 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 998.00 | 420 922.00 | 78 076.00 | 498 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 117.00 | 764 960.00 | 414 157.00 | 1 179 117.00 |
BT Marchandises | 1 859 998.00 | 159 594.00 | 1 700 404.00 | 1 859 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 924.00 | | 235 924.00 | 235 924.00 |
BZ Autres créances | 469 128.00 | | 469 128.00 | 469 128.00 |
CF Disponibilités | 384 382.00 | | 384 382.00 | 384 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 047.00 | 159 594.00 | 2 865 453.00 | 3 025 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 164.00 | 924 554.00 | 3 279 610.00 | 4 204 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 835.00 | 255 611.00 | | 1 296 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 554.00 | 1 041 224.00 | | 176 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 389.00 | 1 318 835.00 | | 1 495 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 736.00 | 337 247.00 | | 172 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 295.00 | 1 061 088.00 | | 246 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 651.00 | 894 097.00 | | 1 104 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 890.00 | 293 560.00 | | 193 890.00 |
EA Autres dettes | 62 690.00 | 18 638.00 | | 62 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 958.00 | 667.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 220.00 | 2 605 297.00 | | 1 784 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 610.00 | 3 924 131.00 | | 3 279 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 727.00 | 2 433 632.00 | | 1 691 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 9 355.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568 374.00 | 15 004.00 | 6 583 378.00 | 6 568 374.00 |
FD Production vendue biens | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 141 348.00 | | 141 348.00 | 141 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 215.00 | 15 004.00 | 6 725 219.00 | 6 710 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 160.00 | 32 778.00 | | 74 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | 1 888.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 925 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 833.00 | 90.00 | | 58 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 833.00 | 102 246.00 | | 58 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 833.00 | 822 754.00 | | -58 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 879.00 | 143 454.00 | | 69 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 753.00 | 8 583 280.00 | | 7 044 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 198.00 | 7 542 056.00 | | 6 868 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 554.00 | 1 041 224.00 | | 176 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 5 018.00 | | 3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 623.00 | | 27 588.00 | 1 168 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 094.00 | 102 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094.00 | 1 179 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 214.00 | | 8 775.00 | 1 068 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 409.00 | | 18 813.00 | 100 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 062.00 | 99 898.00 | | 665 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 062.00 | 99 898.00 | | 665 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 670.00 | 159 594.00 | 114 670.00 | 114 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 670.00 | 159 594.00 | 114 670.00 | 114 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 670.00 | 159 594.00 | 114 670.00 | 114 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 594.00 | 114 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 651.00 | 1 104 651.00 | | 1 104 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
UX Autres créances clients | 235 924.00 | | | 235 924.00 |
VB T. V. A. | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VC Groupe et associés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 665.00 | 79 171.00 | 92 494.00 | 171 665.00 |
VI Groupe et associés | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
VP Divers | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 594.00 | 662 513.00 | 219 081.00 | 881 594.00 |
VW T.V.A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 220.00 | 1 691 727.00 | 92 494.00 | 1 784 220.00 |