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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915.00 | 83 033.00 | 1 881.00 | 84 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 346.00 | 40 544.00 | 95 801.00 | 136 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 261.00 | 130 578.00 | 97 683.00 | 228 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 872.00 | | 462 872.00 | 462 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 134.00 | 130 578.00 | 560 556.00 | 691 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
DK Provisions réglementées | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 352 672.00 | | | 352 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 556.00 | | | 560 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 889.00 | | 81 373.00 | 146 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 889.00 | | 81 373.00 | 139 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 225.00 | 9 354.00 | | 121 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | 9 354.00 | | 114 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 172 435.00 | 172 435.00 | | 172 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 048.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 157.00 | 36 157.00 | 41 000.00 | 77 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 677.00 | | | -66 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 884.00 | 166 884.00 | 41 000.00 | 207 884.00 |