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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 136.00 | 189 586.00 | 125 550.00 | 315 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 63 817.00 | 26 183.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 2 983.00 | 19 518.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 556.00 | 256 385.00 | 1 596 171.00 | 1 852 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 664 170.00 | | 1 664 170.00 | 1 664 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 472 031.00 | | 472 031.00 | 472 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 048.00 | | 2 165 048.00 | 2 165 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 603.00 | 256 385.00 | 3 761 218.00 | 4 017 603.00 |
CU Autres participations | 1 422 420.00 | | 1 422 420.00 | 1 422 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 300.00 | | | 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 021.00 | | | 1 440 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 486.00 | | | 2 623 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 816.00 | | | 948 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 733.00 | | | 1 137 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 218.00 | | | 3 761 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 733.00 | | | 1 137 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 816.00 | | | 948 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 535.00 | | | 98 535.00 |