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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
AP Constructions | 195 470.00 | 46 148.00 | 149 322.00 | 195 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BF Prêts | 530 241.00 | | 530 241.00 | 530 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 221.00 | 146 148.00 | 3 568 073.00 | 3 714 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 132.00 | | 3 103 132.00 | 3 103 132.00 |
CF Disponibilités | 2 902 862.00 | | 2 902 862.00 | 2 902 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 443.00 | | 6 023 443.00 | 6 023 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 664.00 | 146 148.00 | 9 591 516.00 | 9 737 664.00 |
CU Autres participations | 2 911 515.00 | 100 000.00 | 2 811 515.00 | 2 911 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 500.00 | 3 562 500.00 | | 3 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DG Autres réserves | 5 058 139.00 | 5 009 000.00 | | 5 058 139.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 200.00 | 99 139.00 | | 589 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 415.00 | 9 027 214.00 | | 9 566 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 20 042.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 1 983.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 101.00 | 24 152.00 | | 25 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 516.00 | 9 051 367.00 | | 9 591 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 172.00 | 24 152.00 | | 20 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | -749.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 469.00 | 155 516.00 | | 758 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 269.00 | 56 376.00 | | 169 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 200.00 | 99 139.00 | | 589 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 980.00 | | 251 241.00 | 3 462 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 965.00 | | | 229 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 015.00 | | 251 241.00 | 3 233 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 492.00 | 7 656.00 | | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 492.00 | 7 656.00 | | 38 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UP Prêts | 530 241.00 | | 530 241.00 | 530 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 189.00 | 17 448.00 | 572 741.00 | 590 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |