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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 803.00 | 108 381.00 | 46 422.00 | 154 803.00 |
040 Immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 159.00 | 108 381.00 | 298 778.00 | 407 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
060 Stock marchandises | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
072 Créances – Autres | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
084 Disponibilités | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
110 Total général Actif | 510 800.00 | 108 381.00 | 402 419.00 | 510 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
252 Charges sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 159.00 | | | 407 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 193.00 | | | 15 193.00 |