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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AN Terrains | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 7 775 452.00 | 2 291 064.00 | 5 484 388.00 | 7 775 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 896.00 | 70 666.00 | 113 231.00 | 183 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 9 285.00 | 79 767.00 | 89 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 623.00 | 2 371 338.00 | 5 832 285.00 | 8 203 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 935.00 | | 586 935.00 | 586 935.00 |
BZ Autres créances | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
CF Disponibilités | 325 741.00 | | 325 741.00 | 325 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 681.00 | | 1 367 681.00 | 1 367 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 059.00 | 2 371 338.00 | 7 407 721.00 | 9 779 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 756.00 | | 207 756.00 | 207 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 064.00 | 268 618.00 | | 290 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 943.00 | 21 445.00 | | 73 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 585.00 | 841 233.00 | | 760 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 692.00 | 1 132 396.00 | | 1 125 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 613.00 | 4 339 003.00 | | 3 914 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 860.00 | 1 116 495.00 | | 1 387 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 569.00 | 72 139.00 | | 640 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 659.00 | 5 774.00 | | 132 659.00 |
EA Autres dettes | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 030.00 | 5 533 411.00 | | 6 282 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 721.00 | 6 665 807.00 | | 7 407 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 507.00 | 1 919 342.00 | | 3 612 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 72 199.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 647.00 | 64 516.00 | | 80 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 801.00 | 64 516.00 | | 153 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 801.00 | 64 450.00 | | 153 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 10 723.00 | | 29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 881.00 | 966 429.00 | | 1 501 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 939.00 | 944 983.00 | | 1 427 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 943.00 | 21 445.00 | | 73 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 496.00 | | 147 127.00 | 8 056 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 058 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 173.00 | | 1 850.00 | 8 056 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 318.00 | 594 020.00 | | 1 777 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 995.00 | 594 020.00 | | 1 776 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 569.00 | 640 569.00 | | 640 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 189.00 | 1 594 189.00 | | 1 594 189.00 |
UX Autres créances clients | 586 935.00 | 586 935.00 | | 586 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 254.00 | 300 747.00 | 1 321 915.00 | 3 913 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 788 876.00 | | | 3 788 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 106 270.00 | | | 4 106 270.00 |
VP Divers | 439 130.00 | 439 130.00 | | 439 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 940.00 | 1 041 940.00 | | 1 041 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 030.00 | 2 669 523.00 | 1 321 915.00 | 6 282 030.00 |