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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 464.00 | 196.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 53 538.00 | 1 089.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 591.00 | 91 037.00 | 19 554.00 | 110 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 269.00 | 145 039.00 | 65 230.00 | 210 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
BZ Autres créances | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CF Disponibilités | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 144.00 | 145 039.00 | 338 105.00 | 483 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 110.00 | 29 287.00 | | 50 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | 20 824.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 87 069.00 | 72 110.00 | | 87 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 131 459.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 52 855.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 158 194.00 | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 001.00 | 143 882.00 | | 106 001.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 3 615.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 036.00 | 490 005.00 | | 251 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 105.00 | 562 115.00 | | 338 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 036.00 | 490 005.00 | | 251 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 136.00 | | 13 972.00 | 241 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 839.00 | 210 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 839.00 | 165 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 086.00 | | 13 970.00 | 196 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 2.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 606.00 | 6 833.00 | 35 401.00 | 173 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 28.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 170.00 | 6 805.00 | 35 401.00 | 173 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VC Groupe et associés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 597.00 | 206 497.00 | 4 100.00 | 210 597.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |