| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 362.00 | 87 040.00 | 25 322.00 | 112 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 002.00 | 93 469.00 | 49 533.00 | 143 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
BZ Autres créances | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CF Disponibilités | 3 039 223.00 | | 3 039 223.00 | 3 039 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 921.00 | | 3 262 921.00 | 3 262 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 923.00 | 93 469.00 | 3 312 454.00 | 3 405 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -326 517.00 | -168 098.00 | | -326 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 503.00 | -158 418.00 | | -151 503.00 |
DL TOTAL (I) | -472 520.00 | -321 017.00 | | -472 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396.00 | 34 484.00 | | 19 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 4 562.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 073.00 | 35 697.00 | | 91 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 382.00 | 511 660.00 | | 631 382.00 |
EA Autres dettes | 3 038 600.00 | 3 464 659.00 | | 3 038 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 974.00 | 4 051 062.00 | | 3 784 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 454.00 | 3 730 045.00 | | 3 312 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 031 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 827.00 | | 20 853.00 | 127 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 678.00 | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 143 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 9 111.00 | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 620.00 | | 11 742.00 | 100 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 937.00 | 14 532.00 | | 78 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 508.00 | 14 532.00 | | 72 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 317.00 | 365 317.00 | | 365 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038 600.00 | 3 038 600.00 | | 3 038 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
UX Autres créances clients | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 396.00 | 15 469.00 | 3 928.00 | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 923.00 | 219 822.00 | 15 101.00 | 234 923.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 974.00 | 3 781 047.00 | 3 928.00 | 3 784 974.00 |