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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 5 109.00 | 7 126.00 | 12 235.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 403.00 | 37 581.00 | 37 822.00 | 75 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 053.00 | 28 475.00 | 33 578.00 | 62 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 691.00 | 71 165.00 | 503 526.00 | 574 691.00 |
BT Marchandises | 1 151 458.00 | | 1 151 458.00 | 1 151 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 474.00 | 46 391.00 | 689 082.00 | 735 474.00 |
BZ Autres créances | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
CF Disponibilités | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 884.00 | 46 391.00 | 2 253 493.00 | 2 299 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 575.00 | 117 556.00 | 2 757 018.00 | 2 874 575.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 35 069.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 622.00 | 265 474.00 | | 301 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 662.00 | 244 163.00 | | 301 662.00 |
DK Provisions réglementées | 7 126.00 | 2 062.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 510.00 | 977 768.00 | | 1 084 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 098.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 626.00 | 1 123 607.00 | | 637 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 084.00 | 27 431.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 876.00 | 735 616.00 | | 762 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 512.00 | 208 763.00 | | 256 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 508.00 | 2 096 515.00 | | 1 672 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 018.00 | 3 074 283.00 | | 2 757 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704 282.00 | 357 075.00 | 6 061 357.00 | 5 704 282.00 |
FG Production vendue services | 74 995.00 | 17 267.00 | 92 262.00 | 74 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 277.00 | 374 343.00 | 6 153 619.00 | 5 779 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 47 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 064.00 | 2 062.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 2 242.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -2 242.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 368.00 | 95 755.00 | | 53 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 338.00 | 5 543 733.00 | | 6 191 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 675.00 | 5 299 570.00 | | 5 889 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 662.00 | 244 163.00 | | 301 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 074.00 | | 54 617.00 | 520 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | | 54 617.00 | 82 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | 5 064.00 | | 2 062.00 |
6T Sur comptes clients | 33 682.00 | 14 579.00 | 1 870.00 | 33 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 682.00 | 14 579.00 | 1 870.00 | 33 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 744.00 | 19 643.00 | 1 870.00 | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 876.00 | 762 876.00 | | 762 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
UX Autres créances clients | 667 820.00 | | | 667 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VC Groupe et associés | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 637 626.00 | 637 626.00 | | 637 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 507.00 | 851 853.00 | 67 654.00 | 919 507.00 |
VW T.V.A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 424.00 | 1 658 424.00 | | 1 658 424.00 |