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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 167.00 | 833.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 069.00 | 76 748.00 | 7 321.00 | 84 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 358.00 | 81 302.00 | 680 057.00 | 761 358.00 |
BT Marchandises | 51 145.00 | 2 299.00 | 48 846.00 | 51 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 542.00 | 2 299.00 | 177 243.00 | 179 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 901.00 | 83 601.00 | 857 300.00 | 940 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | 41 436.00 | 18 976.00 | | 41 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 22 460.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 795 396.00 | 750 233.00 | | 795 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 47 258.00 | | 45 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | 8 504.00 | | 16 427.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 904.00 | 55 934.00 | | 61 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 300.00 | 806 166.00 | | 857 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 904.00 | 55 934.00 | | 61 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 737.00 | | 598 737.00 | 598 737.00 |
FG Production vendue services | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 347.00 | | 612 347.00 | 612 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 546.00 | 35 716.00 | | 25 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 1 057.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 539.00 | 636 249.00 | | 621 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 376.00 | 613 789.00 | | 576 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 163.00 | 22 460.00 | | 45 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 610.00 | | 3 495.00 | 85 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | | 3 495.00 | 81 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 586.00 | 3 715.00 | | 77 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 000.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 420.00 | 2 715.00 | | 75 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 259.00 | 1 040.00 | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 1 040.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 1 040.00 | | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 129.00 | 15 741.00 | 5 387.00 | 21 129.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |