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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 619 526.00 | | 619 526.00 | 619 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 121.00 | 89 759.00 | 81 362.00 | 171 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 812.00 | 154 602.00 | 108 210.00 | 262 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 577.00 | 258 569.00 | 820 009.00 | 1 078 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 019.00 | 13 109.00 | 1 012 909.00 | 1 026 019.00 |
BZ Autres créances | 405 956.00 | | 405 956.00 | 405 956.00 |
CF Disponibilités | 260 973.00 | | 260 973.00 | 260 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 369.00 | 13 109.00 | 1 689 260.00 | 1 702 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 947.00 | 271 678.00 | 2 509 268.00 | 2 780 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 228.00 | 167 578.00 | | 258 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 307.00 | 90 650.00 | | 329 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 534.00 | 808 228.00 | | 1 137 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 673.00 | 68 875.00 | | 17 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 673.00 | 68 875.00 | | 17 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 868.00 | 406 416.00 | | 311 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 261.00 | 577 519.00 | | 241 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 738.00 | 723 631.00 | | 736 738.00 |
EA Autres dettes | 64 194.00 | 62 838.00 | | 64 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 061.00 | 1 771 367.00 | | 1 354 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 268.00 | 2 648 470.00 | | 2 509 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 366.00 | | 83 212.00 | 995 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 734.00 | | | 633 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 722.00 | | 83 212.00 | 350 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 192.00 | 63 377.00 | | 195 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 984.00 | 63 377.00 | | 180 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 875.00 | 17 673.00 | 68 875.00 | 68 875.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 13 109.00 | 15 889.00 | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 13 109.00 | 15 889.00 | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 764.00 | 30 782.00 | 84 764.00 | 84 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 782.00 | 84 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 261.00 | 241 261.00 | | 241 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 288.00 | | | 1 010 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
VC Groupe et associés | 231 829.00 | | | 231 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 868.00 | 154 520.00 | 157 348.00 | 311 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VP Divers | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 885.00 | 1 431 975.00 | 10 910.00 | 1 442 885.00 |
VW T.V.A. | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 061.00 | 1 196 713.00 | 157 348.00 | 1 354 061.00 |