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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 711.00 | 176.00 | 4 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 807.00 | 64 608.00 | 114 198.00 | 178 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 559.00 | 42 886.00 | 38 673.00 | 81 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 970.00 | 112 205.00 | 156 765.00 | 268 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 598.00 | | 245 598.00 | 245 598.00 |
BZ Autres créances | 350 527.00 | | 350 527.00 | 350 527.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 386.00 | | 607 386.00 | 607 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 356.00 | 112 205.00 | 764 151.00 | 876 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 332 687.00 | | | 332 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
EA Autres dettes | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 151.00 | | | 764 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 673.00 | | | 352 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 028.00 | 261 343.00 | 862 371.00 | 601 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 028.00 | 261 343.00 | 862 371.00 | 601 028.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 148.00 | | | 867 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 308.00 | | | 864 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 164.00 | | 124 883.00 | 145 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 268 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 260 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | | 124 883.00 | 136 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 28 785.00 | 1 077.00 | 84 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 536.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 321.00 | 28 250.00 | 1 077.00 | 80 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 461.00 | 30 230.00 | 78 231.00 | 108 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 783.00 | 328 783.00 | | 328 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 143.00 | 598 425.00 | 3 718.00 | 602 143.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 903.00 | 352 673.00 | 78 231.00 | 430 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YT Sous‐traitance | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |