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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 351.00 | 690.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 603.00 | 265.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 10 955.00 | 1 105.00 | 12 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 049.00 | 10 955.00 | 29 095.00 | 40 049.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 147.00 | -82 638.00 | | -89 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140.00 | -6 508.00 | | -5 140.00 |
DL TOTAL (I) | -91 287.00 | -86 147.00 | | -91 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 606.00 | 114 356.00 | | 117 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 015.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 382.00 | 116 395.00 | | 120 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 095.00 | 30 248.00 | | 29 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 382.00 | 116 395.00 | | 120 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 692.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 692.00 | | 10 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |