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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 783.00 | 100.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566.00 | 1 783.00 | 4 783.00 | 6 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 777 957.00 | | 2 777 957.00 | 2 777 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
BZ Autres créances | 492 802.00 | | 492 802.00 | 492 802.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 551 073.00 | | 3 551 073.00 | 3 551 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 638.00 | 1 783.00 | 3 555 855.00 | 3 557 638.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 133.00 | 205 959.00 | | 206 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 175.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 319 744.00 | 316 133.00 | | 319 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 588.00 | 3 540 158.00 | | 2 132 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 321.00 | 980 621.00 | | 1 016 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | 69 992.00 | | 53 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 112 643.00 | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 12 035.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 112.00 | 4 715 449.00 | | 3 236 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 855.00 | 5 031 583.00 | | 3 555 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 112.00 | | | 3 236 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922 588.00 | | | 1 922 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 417.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 417.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
VB T. V. A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922 588.00 | 1 922 588.00 | | 1 922 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 321.00 | 1 016 321.00 | | 1 016 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 969.00 | 445 969.00 | | 445 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 928.00 | 724 305.00 | 1 623.00 | 725 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 112.00 | 3 236 112.00 | | 3 236 112.00 |