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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 809.00 | 115 781.00 | 53 028.00 | 168 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 796.00 | 134 188.00 | 54 608.00 | 188 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 553.00 | 10 887.00 | 527 666.00 | 538 553.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 746.00 | 97 254.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 670 285.00 | | 2 670 285.00 | 2 670 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 422.00 | 13 633.00 | 3 353 789.00 | 3 367 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 218.00 | 147 821.00 | 3 408 397.00 | 3 556 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 278 263.00 | | | 2 278 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 592.00 | | | 2 606 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 169.00 | | | 213 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 883.00 | | | 573 883.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 805.00 | | | 801 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 397.00 | | | 3 408 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 805.00 | | | 801 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 618.00 | 18 750.00 | 7 180.00 | 122 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | 2 048.00 | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 258.00 | 16 703.00 | 7 180.00 | 106 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 169.00 | 213 169.00 | | 213 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 883.00 | 573 883.00 | | 573 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 805.00 | 801 805.00 | | 801 805.00 |