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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 990.00 | 843 375.00 | 180 615.00 | 1 023 990.00 |
BZ Autres créances | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CF Disponibilités | 175 965.00 | | 175 965.00 | 175 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 754.00 | | 280 754.00 | 280 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 744.00 | 843 375.00 | 461 369.00 | 1 304 744.00 |
CU Autres participations | 1 023 883.00 | 843 375.00 | 180 508.00 | 1 023 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 900.00 | 925 900.00 | | 925 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
DG Autres réserves | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
DH Report à nouveau | -802 355.00 | -905 837.00 | | -802 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | 103 482.00 | | -16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 448 520.00 | 464 567.00 | | 448 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 30 493.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 960.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849.00 | 31 471.00 | | 12 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 369.00 | 496 038.00 | | 461 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849.00 | 31 471.00 | | 12 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | 676.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 12 583.00 | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875.00 | 318 266.00 | | 4 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 922.00 | 214 783.00 | | 20 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | 103 482.00 | | -16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 990.00 | | | 1 023 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 990.00 | | | 1 023 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |