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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 037.00 | 55 613.00 | 424.00 | 56 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | 76 501.00 | 5 224.00 | 81 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 029.00 | 76 501.00 | 137 528.00 | 214 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DH Report à nouveau | -32 348.00 | | | -32 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 771.00 | 730.00 | | 75 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | 730.00 | | 57 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 572.00 | 11 572.00 | | 51 572.00 |