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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 13 282.00 | 8 655.00 | 21 938.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 860.00 | 13 282.00 | 160 577.00 | 173 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
060 Stock marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
110 Total général Actif | 209 786.00 | 13 282.00 | 196 504.00 | 209 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
252 Charges sociales | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -474.00 | | | -474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 723.00 | | | 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |