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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | 7 584.00 | 2 357.00 | 9 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 566.00 | 252 167.00 | 23 399.00 | 275 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 24 471.00 | 2 080.00 | 26 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 362.00 | 284 222.00 | 271 140.00 | 555 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 237 571.00 | 239.00 | 237 332.00 | 237 571.00 |
CF Disponibilités | 377 457.00 | | 377 457.00 | 377 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 352.00 | 239.00 | 670 113.00 | 670 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 714.00 | 284 461.00 | 941 253.00 | 1 225 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | 466 800.00 | | 466 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
DG Autres réserves | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DH Report à nouveau | -688 102.00 | -350 403.00 | | -688 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | -337 699.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | -111 362.00 | -113 211.00 | | -111 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 854.00 | 247 446.00 | | 123 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 613.00 | 334 091.00 | | 200 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 838.00 | 290 027.00 | | 282 838.00 |
EA Autres dettes | 445 310.00 | | | 445 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 615.00 | 992 476.00 | | 1 052 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 253.00 | 879 265.00 | | 941 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606.00 | 5 908 542.00 | | 13 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757.00 | 6 246 241.00 | | 11 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | -337 699.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 613.00 | 200 613.00 | | 200 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 310.00 | 445 310.00 | | 445 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 615.00 | 1 052 615.00 | | 1 052 615.00 |