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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 307.00 | 10 952.00 | 14 355.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 551 797.00 | 9 793 952.00 | 1 757 845.00 | 11 551 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 865.00 | 9 793 952.00 | 1 910 914.00 | 11 704 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
CU Autres participations | 11 444 683.00 | 9 783 000.00 | 1 661 683.00 | 11 444 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 700 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -6 065 117.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 142.00 | -4 750 291.00 | | -46 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849.00 | -3 115 408.00 | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | 328.00 | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 856.00 | 4 791 575.00 | | 1 730 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 398.00 | 176 751.00 | | 139 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228.00 | 10 313.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 064.00 | 4 978 966.00 | | 1 907 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 914.00 | 1 863 558.00 | | 1 910 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 064.00 | 4 978 966.00 | | 1 907 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | 328.00 | | 8 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 354.00 | | 712 354.00 | 712 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 354.00 | | 712 354.00 | 712 354.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | -15 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 943.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 62 560.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -52 367.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 770.00 | 823 263.00 | | 719 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 912.00 | 5 573 554.00 | | 765 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 142.00 | -4 750 291.00 | | -46 142.00 |