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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 979 228.00 | | 979 228.00 | 979 228.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 094.00 | | 987 094.00 | 987 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 995.00 | 6 901.00 | 987 094.00 | 993 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 584.00 | -396 849.00 | | -521 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 978.00 | -124 735.00 | | -29 978.00 |
DL TOTAL (I) | -550 562.00 | -520 584.00 | | -550 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 745.00 | 1 525 683.00 | | 1 530 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 24 295.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 42 479.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 657.00 | 1 592 458.00 | | 1 537 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 094.00 | 1 071 874.00 | | 987 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530 745.00 | | | 1 530 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | -636.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 888.00 | -63 627.00 | | -11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48.00 | 17 498.00 | | 48.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 026.00 | 142 233.00 | | 30 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 978.00 | -124 735.00 | | -29 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 976 510.00 | 976 510.00 | | 976 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 745.00 | 1 530 745.00 | | 1 530 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 227.00 | 979 228.00 | | 979 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 657.00 | 1 537 657.00 | | 1 537 657.00 |