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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 822.00 | 34 579.00 | 106 243.00 | 140 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 387.00 | 36 248.00 | 129 140.00 | 165 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 956.00 | 4 775.00 | 541 181.00 | 545 956.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CF Disponibilités | 323 610.00 | | 323 610.00 | 323 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 876.00 | 4 775.00 | 1 017 101.00 | 1 021 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 263.00 | 41 023.00 | 1 146 240.00 | 1 187 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 231 794.00 | 181 073.00 | | 231 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 761.00 | 80 721.00 | | -40 761.00 |
DL TOTAL (I) | 532 033.00 | 572 794.00 | | 532 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 224.00 | 7 877.00 | | 180 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 953.00 | | 6 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 475.00 | 358 636.00 | | 297 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 574.00 | 143 042.00 | | 96 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 28 331.00 | 244 972.00 | | 28 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 208.00 | 760 582.00 | | 614 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 240.00 | 1 333 376.00 | | 1 146 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 208.00 | 760 582.00 | | 434 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 160.00 | | 1 350 160.00 | 1 350 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 160.00 | | 1 350 160.00 | 1 350 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 725.00 | 3 440.00 | | 44 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 725.00 | 3 440.00 | | 44 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 2 334.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 334.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 165.00 | 1 106.00 | | 44 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 088.00 | 2 019 358.00 | | 1 418 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 850.00 | 1 938 637.00 | | 1 458 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 762.00 | 80 721.00 | | -40 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 833.00 | | 138 554.00 | 26 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | 18 000.00 | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 164.00 | | 115 658.00 | 25 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 201.00 | 16 264.00 | | 17 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | 16 264.00 | | 15 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 156.00 | 2 783.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | 4 775.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | 7 558.00 | 7 931.00 | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | 7 558.00 | 7 931.00 | 7 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | 7 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 475.00 | 297 475.00 | | 297 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 540 226.00 | 540 226.00 | | 540 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 224.00 | 224.00 | 180 000.00 | 180 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 893.00 | 697 997.00 | 4 896.00 | 702 893.00 |
VW T.V.A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 794.00 | 431 794.00 | 180 000.00 | 611 794.00 |