| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 503 429.00 | | 503 429.00 | 503 429.00 |
AP Constructions | 954 646.00 | 193 742.00 | 760 904.00 | 954 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 432.00 | 579 827.00 | 743 604.00 | 1 323 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 955.00 | 205 113.00 | 100 843.00 | 305 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 133.00 | 978 682.00 | 2 136 451.00 | 3 115 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
BN En cours de production de biens | 383 602.00 | | 383 602.00 | 383 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 566.00 | | 391 566.00 | 391 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 600.00 | | 1 241 600.00 | 1 241 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 733.00 | 978 682.00 | 3 378 051.00 | 4 356 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 798.00 | | | 370 798.00 |
DL TOTAL (I) | 911 803.00 | | | 911 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 550.00 | | | 1 984 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 553.00 | | | 237 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 248.00 | | | 2 466 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 051.00 | | | 3 378 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 639.00 | | | 1 050 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 648 756.00 | | 2 648 756.00 | 2 648 756.00 |
FG Production vendue services | 187 905.00 | | 187 905.00 | 187 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 661.00 | | 2 836 661.00 | 2 836 661.00 |
FM Production stockée | | | 54 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 478.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 777.00 | | | 3 048 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 485.00 | | | 3 001 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 527.00 | | 451 761.00 | 2 713 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 155.00 | 3 115 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 141.00 | 3 113 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 509.00 | | 451 761.00 | 2 710 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 652.00 | 260 478.00 | 34 447.00 | 752 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 652.00 | 260 478.00 | 34 447.00 | 752 652.00 |