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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 880.00 | 37 420.00 | 33 460.00 | 70 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 050.00 | 37 420.00 | 33 630.00 | 71 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 766.00 | 37 420.00 | 110 346.00 | 147 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 578.00 | 159 160.00 | | 125 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 943.00 | -33 582.00 | | -34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 99 435.00 | 134 378.00 | | 99 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 830.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911.00 | 12 401.00 | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 346.00 | 146 778.00 | | 110 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 911.00 | 12 401.00 | | 10 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 979.00 | 2 475.00 | | 2 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 010.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 943.00 | 45 593.00 | | 34 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 943.00 | -33 582.00 | | -34 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 531.00 | | 3 067.00 | 70 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 71 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 70 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 361.00 | | 3 067.00 | 70 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 669.00 | 5 299.00 | 1 549.00 | 33 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | 5 299.00 | 1 549.00 | 33 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -302.00 | 794.00 | | -302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | 4 393.00 | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 18 671.00 | 17 196.00 | | 18 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 946.00 | 6 142.00 | | 3 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -227.00 | 1 236.00 | | -227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 3 254.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 892.00 | 27 730.00 | | 26 892.00 |