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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 14 081.00 | 6 225.00 | 7 856.00 | 14 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 996.00 | 23 881.00 | 115.00 | 23 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 4 216.00 | 1 675.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 160.00 | 34 322.00 | 426 838.00 | 461 160.00 |
BT Marchandises | 624 595.00 | | 624 595.00 | 624 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 130.00 | 14 083.00 | 777 047.00 | 791 130.00 |
BZ Autres créances | 404 540.00 | | 404 540.00 | 404 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 288 373.00 | | 288 373.00 | 288 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 592.00 | 14 083.00 | 2 118 509.00 | 2 132 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 752.00 | 48 405.00 | 2 545 346.00 | 2 593 752.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 470.00 | 445 550.00 | | 241 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
DG Autres réserves | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
DH Report à nouveau | 287 425.00 | 863 653.00 | | 287 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 534.00 | 219 684.00 | | 385 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 434.00 | 1 948 892.00 | | 1 334 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 1 255.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 726.00 | 10 319.00 | | 35 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 086.00 | 537 041.00 | | 865 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 740.00 | 187 903.00 | | 308 740.00 |
EA Autres dettes | | 5 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 913.00 | 741 888.00 | | 1 210 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 346.00 | 2 690 780.00 | | 2 545 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 058 070.00 | 649 483.00 | 5 707 553.00 | 5 058 070.00 |
FG Production vendue services | 332 805.00 | 50 578.00 | 383 383.00 | 332 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 875.00 | 700 061.00 | 6 090 936.00 | 5 390 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 779.00 | 83 319.00 | | 142 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 121.00 | 4 876 282.00 | | 6 136 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 588.00 | 4 656 597.00 | | 5 750 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 534.00 | 219 684.00 | | 385 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 147.00 | | 2 013.00 | 459 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | | 2 013.00 | 41 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 2 173.00 | | 32 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 2 173.00 | | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 982.00 | | 21 899.00 | 35 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 982.00 | | 21 899.00 | 35 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 982.00 | | 21 899.00 | 35 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 086.00 | 865 086.00 | | 865 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
UX Autres créances clients | 774 389.00 | 774 389.00 | | 774 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
VB T. V. A. | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VC Groupe et associés | 284 335.00 | 284 335.00 | | 284 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 670.00 | 1 178 929.00 | 16 741.00 | 1 195 670.00 |
VW T.V.A. | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 |