| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 233.00 | 84.00 | 8 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | | 34 875.00 | 34 876.00 |
AP Constructions | 17 842.00 | 4 544.00 | 13 298.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 660.00 | 91 643.00 | 12 017.00 | 103 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 438.00 | 91 981.00 | 132 457.00 | 224 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 631.00 | 196 400.00 | 221 231.00 | 417 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
BN En cours de production de biens | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 787.00 | | 612 787.00 | 612 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 203.00 | | 644 203.00 | 644 203.00 |
BZ Autres créances | 206 440.00 | | 206 440.00 | 206 440.00 |
CF Disponibilités | 295 389.00 | | 295 389.00 | 295 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 709.00 | | 2 117 709.00 | 2 117 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 340.00 | 196 400.00 | 2 338 940.00 | 2 535 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 952 467.00 | 1 128 936.00 | | 952 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 125.00 | -176 469.00 | | 403 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 847.00 | 1 010 117.00 | | 1 484 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 151.00 | 138 057.00 | | 156 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 404.00 | 136 704.00 | | 104 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 798.00 | 184 996.00 | | 269 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 387.00 | 101 556.00 | | 313 387.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 30 309.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 093.00 | 595 523.00 | | 854 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 940.00 | 1 605 641.00 | | 2 338 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 805.00 | 503 461.00 | | 797 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 600.00 | | 53 532.00 | 365 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 417 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | 34 875.00 | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 282.00 | | 18 657.00 | 327 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 294.00 | 36 106.00 | | 160 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 1 695.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 756.00 | 34 411.00 | | 153 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 798.00 | 269 798.00 | | 269 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 644 203.00 | 644 203.00 | | 644 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 162.00 | 31 873.00 | 55 425.00 | 88 162.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 440.00 | 206 440.00 | | 206 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 549.00 | 873 049.00 | 28 500.00 | 901 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 093.00 | 797 805.00 | 55 425.00 | 854 093.00 |